クラシル、帳票変換と消込を自動化するAIエージェント2種を提供開始

食品業界では、メーカー・卸・小売の間で受発注、納品、請求、入金にかかわる帳票が毎日大量にやり取りされています。帳票の形式は取引先ごとに異なり、FAXや紙、PDF、Excelが今も混在しています。担当者はこれらを目視で読み、基幹システムや会計システムに手で入力しています。

なかでも負荷が大きいのが消込作業です。条件単価の違い、販促費や返品の相殺、計上時期のずれ、振込手数料などにより、請求額と入金額が一致しないことがあります。差額の理由を特定するには、販売条件や過去の経緯を知る担当者の経験が欠かせません。

人手不足が社会課題となるなか、こうした業務の効率化と属人化の解消が求められています。クラシルは「販促管理Agent」で培った帳票のデータ化と照合の技術をもとに、帳票の変換と消込をそれぞれ担う2つのエージェントを提供します。

帳票変換Agentは、FAX、紙、PDF、Excel、CSVなどの帳票から明細を読み取り、指定形式のデータに変換します。独自のAI-OCRは手書きやかすれ文字にも対応するとしています。読み取り結果に信頼度スコアを付け、確認が必要な項目を示す機能を備えます。

出力先は会計仕訳データ、基幹システム取込データ、API（JSON）、Excelなどです。既存システムを置き換えず、取込用データを出力する構成で、帳票変換Agentだけの利用にも対応します。

公式サイトでは、料金はエージェント数と対象データ量に応じた個別見積もりと案内しています。小売向けソリューションは準備中とされており、各業態への対応範囲は導入時に確認が必要です。

消込Agentは、変換した帳票データを請求・入金・発注データと照合します。差額がある場合、販売条件や返品伝票を参照し、単価の違い、販促費・返品の相殺、計上時期のずれ、振込手数料などの内訳候補と根拠を示します。

AIが示すのは候補と根拠で、担当者の承認を経て消込と仕訳を確定します。差額の調査を、提示された根拠の確認と承認につなげる設計です。

出典: クラシル（PR TIMES掲載の帳票変換・消込・担当者承認の構成図）

請求額と入金額の差額には、販促費やリベートにかかわるものが含まれることがあります。入金消込で差額の内訳を確認しておくと、販促費の実績をより正確につかめます。

消込Agentで担当者が確認した販促費やリベートは、名目・取引先・チェーン・商品の単位で「販促管理Agent」に引き渡され、仕訳とROIの分析に使われます。反対に、販促管理Agentが管理する販売条件は、消込Agentが差額の内訳を特定する際の根拠になります。

クラシルは今後、受発注業務の自動化、商品マスタの自動管理、広告費と販促費を横断したマーケティング投資分析へ機能を順次拡張する方針です。これらは将来予定で、今回提供を開始した帳票変換・照合・消込とは分けて案内しています。

A. FAX、紙、PDF、Excelなどの帳票から明細を読み取り、会計や基幹システムへの取込用データに変換するAIエージェントです。

A. AIが示すのは差額の内訳候補と根拠です。担当者が内容を確認・承認した後に、消込と仕訳を確定する仕組みです。

A. 帳票変換Agentは単独でも利用できます。会計仕訳、基幹システム取込データ、API（JSON）、Excelなどで出力します。

• Kurashiru AI OSのサービス詳細

O!Productニュース編集部からのコメント

入金差額の候補と販売条件・返品伝票を一緒に確認できると、経理の確認作業を進めやすそうです。人が承認してから消込を確定する手順も、社内の運用に組み込みやすいですね。

引用元：PR TIMES